全部基金
                            基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
                            貨幣型 中加貨幣A 000331 2021-07-19 0.4950 1.806% 低風險 申購
                            貨幣型 中加貨幣C 000332 2021-07-19 0.5605 2.046% 低風險 申購
                            基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
                            債券型 中加純債一年A 000552 2021-07-16 1.0820 1.5300 0.28% 61.61% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加純債一年C 000553 2021-07-16 1.0770 1.4970 0.19% 57.17% 中低風險 暫停交易
                            債券型
                             100萬
                            中加純債債券
                            000914 2021-07-19 1.0698 1.4819 0.06% 26.34% 中低風險 申購
                            債券型 中加瑞盈債券 002440 2021-07-16 1.1922 1.1922 0.01% 19.22% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2021-07-19 1.1245 2.0665 0.04% 110.18% 中低風險 申購
                            債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2021-07-19 1.1734 1.1834 0.03% 18.35% 中低風險 申購
                            債券型
                             1萬元
                            中加豐尚純債債券
                            003155 2021-07-19 1.0463 1.1878 0.02% 20.21% 中低風險 申購
                            債券型 中加豐盈一年債券 003428 2021-07-16 1.1245 1.1943 0.26% 20.28% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加純債兩年債券A 003660 2021-07-16 1.1107 1.2130 0.51% 22.41% 中風險 暫停交易
                            債券型 中加純債兩年債券C 003661 2021-07-16 1.1178 1.2018 0.49% 20.81% 中風險 暫停交易
                            債券型
                             1萬元
                            中加豐享純債債券
                            003445 2021-07-19 1.0233 1.1873 0.05% 20.18% 中低風險 申購
                            債券型
                             1萬元
                            中加豐裕純債債券
                            003673 2021-07-19 1.0275 1.2215 0.02% 24.17% 中低風險 申購
                            債券型
                             1萬元
                            中加豐澤純債債券
                            003417 2021-07-19 1.0240 1.2200 0.00% 23.64% 中低風險 申購
                            債券型
                             1萬元
                            中加純債定開債券A
                            004911 2021-07-16 1.0433 1.1731 0.25% 18.40% 中低風險 暫停交易
                            債券型
                             1萬元
                            中加純債定開債券C
                            004912 2021-07-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加頤享純債債券 004910 2021-07-19 1.0281 1.1848 0.01% 19.84% 中低風險 申購
                            債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2021-07-16 1.0949 1.1969 0.42% 19.92% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2021-07-16 1.0815 1.1835 0.42% 18.56% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2021-07-16 1.0177 1.1621 0.15% 17.21% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2021-07-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加頤興定開債券 005879 2021-07-16 1.0133 1.1411 0.08% 14.86% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加頤信純債債券A 006068 2021-07-19 1.0258 1.1159 0.04% 12.11% 中低風險 申購
                            債券型 中加頤信純債債券C 006069 2021-07-19 1.0261 1.1168 0.03% 12.20% 中低風險 申購
                            債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2021-07-19 1.0198 1.1311 0.09% 13.72% 中低風險 申購
                            債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2021-07-19 1.0208 1.1204 0.08% 12.56% 中低風險 申購
                            債券型 中加頤合純債債券 006180 2021-07-19 1.0218 1.1018 0.03% 10.50% 中低風險 申購
                            債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2021-07-19 1.0169 1.0934 0.02% 9.65% 中低風險 申購
                            債券型
                             1萬元
                            中加瑞利純債債券A
                            006453 2021-07-19 1.0538 1.0783 0.05% 7.95% 中低風險 申購
                            債券型
                             1萬元
                            中加瑞利純債債券C
                            006454 2021-07-19 1.0511 1.0726 0.04% 7.36% 中低風險 申購
                            債券型 中加聚利純債定開A 006588 2021-07-16 1.0407 1.1197 0.22% 12.24% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加聚利純債定開C 006589 2021-07-16 1.0319 1.1100 0.21% 11.22% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加頤智純債債券 006411 2021-07-19 1.0276 1.0841 0.03% 8.63% 中低風險 申購
                            債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2021-07-19 1.0208 1.0698 0.06% 7.13% 中低風險 申購
                            債券型
                             1萬元
                            中加裕盈純債債券
                            007121 2021-07-19 1.0112 1.0662 0.04% 6.67% 中低風險 申購
                            債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2021-07-16 1.0650 1.1283 0.69% 13.21% 中風險 暫停交易
                            債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2021-07-16 1.0557 1.1190 0.68% 12.24% 中風險 暫停交易
                            債券型 中加恒泰定開債券 007478 2021-07-16 1.0242 1.0527 0.28% 5.31% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2021-07-16 1.0114 1.0664 0.21% 6.71% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2021-07-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
                            債券型 中加民豐純債 007572 2021-07-19 1.0234 1.0654 0.02% 6.59% 中低風險 申購
                            債券型 中加享利三年債券 007680 2021-07-16 1.0048 1.0568 0.06% 5.80% 中風險 暫停交易
                            債券型 中加享潤兩年債券 007928 2021-07-16 1.0196 1.0466 0.06% 4.70% 中風險 暫停交易
                            債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2021-07-19 1.0612 1.0612 0.05% 6.12% 中低風險 申購
                            債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2021-07-19 1.0542 1.0542 0.04% 5.42% 中低風險 申購
                            債券型 中加優享純債債券 007480 2021-07-19 1.0258 1.0258 0.02% 2.58% 中低風險 申購
                            債券型 中加瑞享純債債券A 008765 2021-07-19 1.0023 1.0023 0.02% 0.23% 中低風險 申購
                            債券型 中加瑞享純債債券C 011245 2021-07-19 1.0106 1.0106 0.02% 1.06% 中低風險 申購
                            債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2021-07-19 1.0088 1.0288 0.05% 2.91% 中低風險 申購
                            債券型 中加博裕純債債券 008785 2021-07-19 1.0224 1.0324 0.08% 3.25% 中低風險 申購
                            債券型 中加瑞合純債債券 010397 2021-07-19 1.0147 1.0247 0.03% 2.48% 中低風險 申購
                            債券型 中加穗盈純債債券 011187 2021-07-19 1.0119 1.0119 0.04% 1.19% 中低風險 申購
                            債券型 中加1-5年國開債指數 012039 2021-07-16 1.0013 1.0013 0.08% 0.13% 中低風險 暫停交易
                            混合型 中加改革紅利混合 001537 2021-07-19 1.8033 1.8633 -0.15% 90.56% 中高風險 申購
                            混合型 中加心享混合A 002027 2021-07-19 1.2269 1.3490 0.18% 37.47% 中風險 申購
                            混合型 中加心享混合C 002533 2021-07-19 1.2277 1.5009 0.18% 57.21% 中風險 申購
                            混合型 中加心悅混合A 005371 2021-07-19 1.1111 1.1141 0.01% 11.42% 中風險 申購
                            混合型 中加心悅混合C 005372 2021-07-19 1.1107 1.1137 0.01% 11.38% 中風險 申購
                            混合型
                             500萬
                            中加紫金混合A
                            005373 2021-07-19 1.3554 1.3554 0.13% 35.54% 中風險 申購
                            混合型
                             500萬
                            中加紫金混合C
                            005374 2021-07-19 1.3389 1.3389 0.13% 33.89% 中風險 申購
                            混合型 中加轉型動力混合A 005775 2021-07-19 2.4302 2.4302 0.34% 143.02% 中風險 申購
                            混合型 中加轉型動力混合C 005776 2021-07-19 2.3688 2.3688 0.33% 136.88% 中風險 申購
                            混合型
                             500萬
                            中加科盈混合A
                            008033 2021-07-19 1.2348 1.2348 0.02% 23.48% 中風險 申購
                            混合型
                             500萬
                            中加科盈混合C
                            008034 2021-07-19 1.2202 1.2202 0.01% 22.02% 中風險 申購
                            混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2021-07-16 1.2197 1.2197 0.21% 21.97% 中風險 暫停交易
                            混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2021-07-16 1.2141 1.2141 0.21% 21.41% 中風險 暫停交易
                            混合型
                             1萬元
                            中加科豐價值精選混合
                            008356 2021-07-19 1.1784 1.1858 0.07% 18.63% 中風險 申購
                            混合型 中加核心智造混合A 009242 2021-07-19 1.3277 1.3277 -0.11% 32.77% 中高風險 申購
                            混合型 中加核心智造混合C 009243 2021-07-19 1.3214 1.3214 -0.11% 32.14% 中高風險 申購
                            混合型 中加優勢企業混合A 009853 2021-07-19 1.5067 1.5067 0.39% 50.67% 中高風險 申購
                            混合型 中加優勢企業混合C 009854 2021-07-19 1.4918 1.4918 0.38% 49.18% 中高風險 申購
                            混合型 中加新興成長混合A 009855 2021-07-19 1.4530 1.4530 -1.24% 45.30% 中高風險 申購
                            混合型 中加新興成長混合C 009856 2021-07-19 1.4468 1.4468 -1.24% 44.68% 中高風險 申購
                            混合型 中加科享混合A 010398 2021-07-19 1.0412 1.0412 -0.04% 4.12% 中風險 申購
                            混合型 中加科享混合C 010399 2021-07-19 1.0383 1.0383 -0.04% 3.83% 中風險 申購
                            混合型 中加新興消費混合A 010176 2021-07-19 1.2483 1.2483 -0.21% 24.83% 中風險 申購
                            混合型 中加新興消費混合C 010177 2021-07-19 1.2452 1.2452 -0.22% 24.52% 中風險 申購
                            混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2021-07-19 1.0240 1.0240 0.01% 2.40% 中風險 申購
                            混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2021-07-19 1.0226 1.0226 -0.01% 2.26% 中風險 申購
                            混合型 中加科鑫混合A 010543 2021-07-19 1.0104 1.0104 0.11% 1.04% 中風險 申購
                            混合型 中加科鑫混合C 010544 2021-07-19 1.0098 1.0098 0.11% 0.98% 中風險 申購
                            混合型 中加聚優一年混合A 011433 2021-07-16 1.0004 1.0004 0.03% 0.04% 中風險 暫停交易
                            混合型 中加聚優一年混合C 011434 2021-07-16 1.0002 1.0002 0.02% 0.02% 中風險 暫停交易
                            混合型 中加消費優選混合A 012202 -- -- -- -- -- 中風險 暫停交易
                            混合型 中加消費優選混合C 012203 -- -- -- -- -- 中風險 暫停交易
                            混合型 中加科瑞混合A 011543 -- -- -- -- -- 中風險 暫停交易
                            混合型 中加科瑞混合C 011544 -- -- -- -- -- 中風險 暫停交易
                            FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2021-07-15 1.1399 1.1399 -0.01% 13.99% 中風險 申購
                            FOF型 中加安瑞平衡養老三年 008930 2021-07-15 1.0686 1.0686 0.08% 6.86% 中風險 申購
                            股票型 中加中證500指數增強A 010153 2021-07-19 1.1338 1.1338 -0.35% 13.38% 中高風險 申購
                            股票型 中加中證500指數增強C 010154 2021-07-19 1.1306 1.1306 -0.35% 13.06% 中高風險 申購